経理責任者の突然の退職に伴う月次経理業務の緊急対応

March 29, 2019

国名 : タイ

セグメント : 設備リース業

案件種別1 : 会計コンサルティング

案件種別2 : 財務会計

日付 : 2019年2月  期間 : 4日間

支援内容 : 

クライアントは親会社に対して翌月7日までに当月の決算書を送付することになっていましたが、経理責任者が健康上の理由等により、当月25日過ぎに他の経理スタッフに引継ぎもままならぬまま急遽退職されました。
弊社にお話をいただき、クライアントを訪問させて頂いたときは既に月末でした。
タイでは翌月7日に源泉徴収税の納付期限、及び15日にVATの納付期限があるため、経理業務の比重が月初に極端かかります。
全てのことを前責任者同様のレベルで期限内に終了するのは不可能なため、下記の優先順位で業務支援をさせていただきました。
1.月次税務申告(VAT、源泉税)のレビュー
2.主要な会計入力のレビュー
  2-1. 売上計上、売掛金回収仕訳レビュー
  2-2.仕入計上、買掛金回収仕訳レビュー
  2-3.銀行残高照合・小口現金仕訳レビュー
  2-4.経過勘定(仮払金、前払費用、前受金、未払費用、仮勘定等)の入力仕訳レビュー
3. 貸借対照表の主要な勘定科目の内訳内容の確認
4. 簡易増減分析
5. 現在の経理スタッフで処理可能なタスクと不安のあるタスクの確認
6. 新任経理責任者への引継ぎ事項の整理

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